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文章来源:财联社
尽管1月非农数据大超市场预期,华尔街对冲基金大佬 、绿光资本(Greenlight Capital)的创始人兼总裁大卫·艾因霍恩(David Einhorn)预计,美联储今年将降息的次数将远超预期(2次) ,这让他对自己的黄金投资更有信心。
美东时间周三,美国劳工统计局公布的数据显示,美国1月非农就业人数录得13万人,大幅好于市场预期 ,一定程度缓解了外界对劳动力市场放缓的担忧,并削弱了降息预期。根据CME美联储观察工具,交易员目前认为央行会分别在6月和9月降息2次 。
但艾因霍恩表示 ,市场将最新的就业数据视为不降息的理由是“错误的”。事实上,他认为降息幅度可能会更大,因为他预计特朗普总统提名的美联储主席人选凯文·沃什能够说服委员会大幅降息。
他周三在接受最新采访时说道 ,“如果通货膨胀率达到4%或5%,那他肯定无法说服人们。但就目前情况而言,我认为沃什会以生产力为由进行辩论 。而且即使‘经济运行过热’ ,他也会采取降低利率的立场。 ”
沃什一贯认为,人工智能将大幅提升生产力,从而可以在不引发通胀的情况下降低借贷成本。
“我认为到年底 ,降息次数肯定会远远超过两次,”艾因霍恩继续说道 。
艾因霍恩认为押注利率进一步下调是“目前最好的交易之一”,他还表示自己持有SOFR(担保隔夜融资利率)期货的多头头寸,这本质上是在押注短期利率将继续走低。
黄金
这个在金融危机中因“扳倒 ”雷曼兄弟而声名鹊起的对冲基金大佬还特别看好黄金。上月底 ,在特朗普宣布“最鹰的”沃什为美联储主席提名人选后,黄金遭到抛售,因为特朗普这一提名缓解了华尔街对美联储独立性的担忧 。
此后 ,黄金(通常被视为通胀对冲工具)有所回升。今年以来黄金期货价格已上涨超过17%。此前,由于央行独立性受到威胁、地缘政治紧张局势加剧以及贸易政策不稳定,金价在2025年曾飙升超过60% 。自2024年以来 ,金价已上涨超过120%。
艾因霍恩表示,黄金已然“成为世界各国央行持有的储备资产”,因此在过去几年里 ,黄金价格大幅上涨。
他进一步解释说,“美国的贸易政策非常不稳定,导致其他国家表示 ,我们希望用美元以外的货币结算贸易 。 ”
艾因霍恩表示,从长远来看,持有黄金的理由在于,我们目前的财政政策和货币政策之间的关系“毫无道理”。他还说 ,世界其他主要发达货币“和美元一样糟糕,甚至更糟”。
“未来几年,一些主要货币可能会出现一些问题。 ”他说 。
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